福建石油强化银企直联账号专机支付工作

　　为切实强化资金基础安全工作，加强银行账户直联管理，提升资金支付风险管控能力，自2021年4月1日起，福建石油各地市公司资金支付业务除特殊情况外，全部通过专机支付实现。

　　接到统一以专机形式开展资金支付业务通知后，各地市随即对资金支付业务进行认真梳理，做好标准化系统中“款项支付审批流程”迁移到费用报销系统（ERS系统）的各项准备工作，确保专机支付工作顺利开展。此外，各地市公司还做好取消所有银行实体账号网银支付功能、仅保留查询功能的准备工作。而银行托收及财政收款等特殊业务，将不列入此次专机支付规定范围。

　　为了确保专机支付业务的有序开展，福建石油对地市公司提出三点要求，一是要重视专机支付工作，原则上所有银企直联账户的资金支付都需通过专机进行，禁止线下资金支付业务。遇特殊业务需线下资金支付，需由分管财务副总经理审批后才能支付，并登记台账备查。二是各地市标准化系统中“款项支付审批流程”迁移到费用报销系统（ERS系统）的工作，必须在指定时间完成，并确保审批流程符合内控及相关管理要求。

　　据悉，福建石油各地市所有开立的银行实体账户，将于 2021年6月30日前取消网银支付功能，仅保留网银查询功能，此举将有效防范化解资金管理重大安全风险。

　　（林晓春）